|
“海盈”1號代客境外理財産品2007年8月7日産品凈值結果如下表： | 時間 | 信安亞太高息股票基金（the Pacific High Dividend Equity Fund） | 信安國際債券基金（the Principal International Bond Fund） | 基金組合單位凈值（美元） | “海盈”1號産品單位凈值（人民幣） | 漲跌幅 | | 單位凈值（美元） | 佔産品總資産的比例 | 單位凈值（美元） | 佔産品總資産的比例 | | 2007.7.20 | 33.4830 | 60% | 1.3524 | 40% | 0.1322 | 1.0010 | 0.00% | | 2007.7.24 | 34.0630 | 60% | 1.3566 | 40% | 0.1337 | 1.0133 | 1.23% | | 2007.7.31 | 32.8420 | 59.46% | 1.3566 | 40.54% | 0.1309 | 0.9903 | -2.27% | | 2007.8.7 | 31.2230 | 58.13% | 1.3623 | 41.87% | 0.1272 | 0.9618 | -2.88% | 鋻於産品3個月封閉期滿後投資者可以辦理全額贖回，本次公告産品凈值僅作為參考，不作為贖回的依據。如遇市場重大變動及影響投資人收益波動的重大事件，我行將及時披露相關資訊。 提示：近期全球及周邊市場波動較為劇烈，相應産品凈值亦有所波動，請投資者關注。
| 
