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凈值公告

“海盈”1號代客境外理財産品投資情況公告（4）

發佈時間：2007-08-17

“海盈”1號代客境外理財産品2007年8月14日産品凈值為0.9534（人民幣），相比上個資訊公告日下跌0.87％。具體數據如下：

時間	信安亞太高息股票基金（the Pacific High Dividend Equity Fund）		信安國際債券基金（the Principal International Bond Fund）		基金組合單位凈值（美元）	“海盈”1號産品單位凈值（人民幣）	漲跌幅(相比上個資訊公告日）
時間	單位凈值（美元）	佔産品總資産的比例	單位凈值（美元）	佔産品總資産的比例	基金組合單位凈值（美元）	“海盈”1號産品單位凈值（人民幣）	漲跌幅(相比上個資訊公告日）
2007.7.20	33.4830	60%	1.3524	40%	0.1322	1.0010	0.00%
2007.7.24	34.0630	60%	1.3566	40%	0.1337	1.0133	1.23%
2007.7.31	32.8420	59.46%	1.3566	40.54%	0.1309	0.9903	-2.27%
2007.8.7	31.2230	58.13%	1.3623	41.87%	0.1272	0.9618	-2.88%
2007.8.14	30.6600	57.83%	1.3546	42.17%	0.1256	0.9534	-0.87%

受美國次優抵押貸款事件影響，當前國際股票市場大幅震蕩下挫。如遇市場重大變動及影響投資人收益波動的重大事件，我行將及時披露相關資訊。