“海盈”1號代客境外理財産品2007年8月14日産品凈值為0.9534(人民幣),相比上個資訊公告日下跌0.87%。具體數據如下: 時間 信安亞太高息股票基金(the Pacific High Dividend Equity Fund) 信安國際債券基金(the Principal International Bond Fund) 基金組合單位凈值(美元) “海盈”1號産品單位凈值(人民幣) 漲跌幅(相比上個資訊公告日) 單位凈值(美元) 佔産品總資産的比例 單位凈值(美元) 佔産品總資産的比例 2007.7.20 33.4830 60% 1.3524 40% 0.1322 1.0010 0.00% 2007.7.24 34.0630 60% 1.3566 40% 0.1337 1.0133 1.23% 2007.7.31 32.8420 59.46% 1.3566 40.54% 0.1309 0.9903 -2.27% 2007.8.7 31.2230 58.13% 1.3623 41.87% 0.1272 0.9618 -2.88% 2007.8.14 30.6600 57.83% 1.3546 42.17% 0.1256 0.9534 -0.87% 受美國次優抵押貸款事件影響,當前國際股票市場大幅震蕩下挫。如遇市場重大變動及影響投資人收益波動的重大事件,我行將及時披露相關資訊。 |