“海盈”1號代客境外理財産品2007年9月11日産品凈值為0.9869 元(人民幣),相比前一個公告日上漲0.29%。具體數據如下:
時間 | 基金組合單位凈值(美元) | “海盈”1號産品單位凈值(人民幣) | 漲跌幅 | |
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2007.7.20 | 0.1322 | 1.0010 | 0.00% | |
2007.7.24 | 0.1337 | 1.0133 | 1.23% | |
2007.7.31 | 0.1309 | 0.9903 | -2.27% | |
2007.8.7 | 0.1272 | 0.9618 | -2.88% | |
2007.8.14 | 0.1256 | 0.9534 | -0.87% | |
2007.8.21 | 0.1228 | 0.9304 | -2.41% | |
2007.8.22 | 0.1237 | 0.9351 | 0.51% | |
2007.8.28 | 0.1283 | 0.9682 | 3.54% | |
2007.9.04 | 0.1307 | 0.9840 | 1.63% | |
2007.9.11 | 0.1316 | 0.9869 | 0.29% | |