時間

基金組合單位凈值（美元）

“海盈”1號産品單位凈值（人民幣）

漲跌幅

2007.7.20

0.1322

1.0010

0.00%

2007.7.24

0.1337

1.0133

1.23%

2007.7.31

0.1309

0.9903

-2.27%

2007.8.7

0.1272

0.9618

-2.88%

2007.8.14

0.1256

0.9534

-0.87%

2007.8.21

0.1228

0.9304

-2.41%

2007.8.22

0.1237

0.9351

0.51%

2007.8.28

0.1283

0.9682

3.54%

2007.9.04

0.1307

0.9840

1.63%

 2007.9.11

0.1316

0.9869

0.29%

 2007.9.18

0.1318

0.9886

0.17%