“海盈”1號代客境外理財産品2007年10月2日産品凈值為1.0713元(人民幣),相比前一個資訊公告日上漲3.76%。具體數據如下: 時間 | 基金組合單位凈值(美元) | “海盈”1號産品單位凈值(人民幣) | 漲跌幅 | | | 2007.7.20 | 0.1322 | 1.0010 | 0.00% | | 2007.7.24 | 0.1337 | 1.0133 | 1.23% | | 2007.7.31 | 0.1309 | 0.9903 | -2.27% | | 2007.8.7 | 0.1272 | 0.9618 | -2.88% | | 2007.8.14 | 0.1256 | 0.9534 | -0.87% | | 2007.8.21 | 0.1228 | 0.9304 | -2.41% | | 2007.8.22 | 0.1237 | 0.9351 | 0.51% | | 2007.8.28 | 0.1283 | 0.9682 | 3.54% | | 2007.9.04 | 0.1307 | 0.9840 | 1.63% | | 2007.9.11 | 0.1316 | 0.9869 | 0.29% | | 2007.9.18 | 0.1318 | 0.9886 | 0.17% | | 2007.9.20 | 0.1353 | 1.0148 | 2.65% | | 2007.9.25 | 0.1378 | 1.0325 | 1.74% | | 2007.10.2 | 0.1431 | 1.0713 | 3.76% | |
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