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“海盈”1號代客境外理財産品投資情況公告（15）
發佈時間：2007-10-25

“海盈”1號代客境外理財産品投資情況公告（15）

 

“海盈”1號代客境外理財産品2007年10月23日産品凈值為1.0743元（人民幣），相比前一個資訊公告日微跌0.42%。具體數據如下：

時間

基金組合單位凈值（美元）

“海盈”1號産品單位凈值（人民幣）

漲跌幅

2007.7.20

0.1322

1.0010

0.00%

……

……

……

……

2007.9.11

0.1316

0.9869

0.29%

2007.9.18

0.1318

0.9886

0.17%

2007.9.20

0.1353

1.0148

2.65%

2007.9.25

0.1378

1.0325

1.74%

2007.10.2

0.1431

1.0713

3.76%

2007.10.9

0.1431

1.0720

0.07%

2007.10.16

0.1441

1.0788

0.63%

2007.10.23

0.1441

1.0743

-0.42%

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