“亞洲創富精選” 代客境外理財産品投資情況公告20080205
發佈時間：2008-02-14
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2008年2月5日為産品的第五個開放日，該日産品美元單位凈值為0.125147元，美元單位凈值較上一開放日上漲1.85%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.899497元，贖回單位凈值為人民幣0.899497元。 | 時間 | 産品美元單位凈值 | 漲跌幅 | “亞洲創富精選”産品
人民幣申購單位凈值 | “亞洲創富精選”産品
人民幣贖回單位凈值 | | 2007.10.02 | 0.132892 | —— | 1.000000 | —— | | 2008.01.08 | 0.136894 | 3.01% | 0.995218 | 0.994945 | | 2008.01.15 | 0.132808 | -2.98% | 0.963658 | 0.963259 | | 2008.01.22 | 0.115618 | -12.94% | 0.835799 | 0.835684 | | 2008.01.29 | 0.122879 | 6.28% | 0.882764 | 0.882641 | | 2008.02.05 | 0.125147 | 1.85% | 0.899497 | 0.899497 | 注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
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