時間

基金組合單位凈值（美元）

“海盈”1號産品單位凈值（人民幣）

漲跌幅

2008.09.09

0.1098

0.7492

-2.71%

2008.09.02

0.1128

0.7701

-0.61%

2008.08.26

0.1137

0.7748

0.34%

2008.08.19

0.1129

0.7722

-2.89%

2008.08.12

0.1161

0.7952

-1.52%

2008.08.05

0.1180

0.8075

-1.81%

2008.07.29

0.1205

0.8224

-1.25%

2008.07.22

0.1220

0.8328

1.25%

2008.07.15

0.1212

0.8225

0.53%

2008.07.08

0.1200

0.8182

-5.09%

2008.06.30

0.1263

0.8621

-0.39%

2008.06.24

0.1266

0.8655

-1.45%

2008.06.17

0.1281

0.8782

-0.80%

2008.06.10

0.1286

0.8853

-3.32%

2008.06.03

0.1323

0.9157

-0.29%

2008.05.27

0.1326

0.9184

-1.72%

2008.05.20

0.1348

0.9345

0.25%

2008.05.13

0.1334

0.9322

-0.22%

2008.05.06

0.1337

0.9343

0.94%

2008.04.29

0.1324

0.9256

0.43%

2008.04.22

0.1320

0.9216

2.08%

2008.04.15

0.1293

0.9028

-0.39%

……

……

……

……

2007.07.20

0.1322

1.0010

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