凈值公告
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“海盈”1號QDII産品凈值公告20081006
發佈時間:2008-10-09

“海盈”1QDII(代客境外理財)産品20081006日産品凈值為0.6559 元(人民幣),相比前一個資訊公告日下跌5.95%。具體數據如下:

時間

“海盈”1號産品單位凈值(人民幣)

漲跌幅

2008.10.06

0.6559

-5.95%

2008.09.30

0.6974

-4.41%

2008.09.23

0.7296

2.57%

2008.09.16

0.7113

-5.06%

2008.09.09

0.7492

-2.71%

2008.09.02

0.7701

-0.61%

2008.08.26

0.7748

0.34%

2008.08.19

0.7722

-2.89%

2008.08.12

0.7952

-1.52%

2008.08.05

0.8075

-1.81%

2008.07.29

0.8224

-1.25%

2008.07.22

0.8328

1.25%

2008.07.15

0.8225

0.53%

2008.07.08

0.8182

-5.09%

……

……

……

2007.07.20

1.0010

——

 

 注:按照産品約定,因香港假期原因,無法獲得107産品凈值,並且107不辦理産品的贖回業務。建行本次公告所發佈106的産品凈值,僅供投資者參考。

 

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