時間

産品美元單位凈值

漲跌幅

“亞洲創富精選”産品
人民幣申購單位凈值

“亞洲創富精選”産品
人民幣贖回單位凈值

2009.07.14

0.090137

-0.71%

0.615752

0.615743

2009.07.07

0.090784

-1.34%

0.620283

0.620237

2009.06.30

0.092016

3.05%

0.628627

0.628618

2009.06.23

0.089294

-2.21%

0.610154

0.610146

2009.06.16

0.091311

-1.03%

0.624076

0.624067

2009.06.09

0.092263

0.11%

0.630555

0.630546

2009.06.02

0.092164

4.72%

0.629580

0.629571

2009.05.26

0.088006

-0.54%

0.601021

0.601012

2009.05.19

0.088482

3.62%

0.603808

0.603799

2009.05.12

0.08539

0.69%

0.582707

0.582699

2009.05.05

0.084808

6.47%

0.578593

0.578585

2009.04.28

0.079656

-1.47%

0.543654

0.543646

2009.04.21

0.080846

0.56%

0.552105

0.552097

2009.04.14

0.080394

1.32%

0.549201

0.549193

2009.04.07

0.07935

2.95%

0.542420

0.542412

2009.03.31

0.077079

-0.45%

0.526725

0.526717

2009.03.24

0.077426

2.34%

0.528981

0.528974

2009.03.17

0.075655

1.26%

0.516807

0.516799

2009.03.10

0.074712

0.80%

0.511002

0.510995

……

……

……

 ……

……

2007.10.02

0.132892

——

1.000000

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