時間

産品美元單位凈值

漲跌幅

“亞洲創富精選”産品
人民幣申購單位凈值

“亞洲創富精選”産品
人民幣贖回單位凈值

2009.11.24

0.105600

-1.29%

0.720889

0.720847

2009.11.17

0.106982

2.47%

0.730443

0.730411

2009.11.10

0.104399

4.49%

0.712641

0.712631

2009.11.03

0.099916

-3.61%

0.682165

0.682145

2009.10.27

0.103659

-2.17%

0.707887

0.707835

2009.10.20

0.105958

1.97%

0.723336

0.723325

2009.10.13

0.103909

2.53%

0.709286

0.709182

2009.09.29

0.101347

-1.44%

0.691756

0.691746

2009.09.22

0.102832

2.61%

0.702134

0.702051

2009.09.15

0.100215

0.56%

0.684075

0.684045

2009.09.08

0.099657

3.91%

0.680499

0.680459

2009.09.01

0.095908

-1.67%

0.655148

0.655129

2009.08.25

0.097536

1.54%

0.666394

0.666365

2009.08.18

0.096054

-2.52%

0.656262

0.656242

2009.08.11

0.098536

-1.09%

0.673438

0.673398

2009.08.04

0.099623

0.88%

0.680497

0.680457

2009.07.28

0.098750

3.61%

0.674771

0.674761

……

……

……

……

……

2007.10.02

0.132892

——

1.000000

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