時間

産品美元單位凈值

漲跌幅

“亞洲創富精選”産品
人民幣申購單位凈值

“亞洲創富精選”産品
人民幣贖回單位凈值

2010.01.26

0.101647

-6.04%

0.693955

0.693924

2010.01.19

0.108182

-1.31%

0.738526

0.738504

2010.01.12

0.109622

0.35%

0.748388

0.748355

2010.01.05

0.109238

3.06%

0.745823

0.745746

2009.12.29

0.105993

2.19%

0.723666

0.723666

2009.12.22

0.103719

-1.90%

0.708222

0.708191

2009.12.15

0.105732

-0.70%

0.721983

0.721941

2009.12.08

0.106474

0.76%

0.726961

0.726951

2009.12.01

0.105674

0.07%

0.721423

0.721402

2009.11.24

0.105600

-1.29%

0.720889

0.720847

2009.11.17

0.106982

2.47%

0.730443

0.730411

2009.11.10

0.104399

4.49%

0.712641

0.712631

2009.11.03

0.099916

-3.61%

0.682165

0.682145

2009.10.27

0.103659

-2.17%

0.707887

0.707835

2009.10.20

0.105958

1.97%

0.723336

0.723325

2009.10.13

0.103909

2.53%

0.709286

0.709182

2009.09.29

0.101347

-1.44%

0.691756

0.691746

2009.09.22

0.102832

2.61%

0.702134

0.702051

2009.09.15

0.100215

0.56%

0.684075

0.684045

……

……

……

……

……

2007.10.02

0.132892

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1.000000

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