時間

産品美元單位凈值

漲跌幅

“亞洲創富精選”産品
人民幣申購單位凈值

“亞洲創富精選”産品
人民幣贖回單位凈值

2010.10.08

0.119598

3.47%

0.798331

0.798319

2010.09.28

0.115587

0.52%

0.773624

0.773393

2010.09.21

0.114990

1.95%

0.770894

0.770549

2010.09.14

0.112788

2.01%

0.759267

0.759199

2010.09.07

0.110567

2.85%

0.750277

0.749989

2010.08.31

0.107505

-0.61%

0.730923

0.730708

2010.08.24

0.108168

0.03%

0.736027

0.735757

2010.08.17

0.108135

-0.51%

0.734127

0.734019

2010.08.10

0.108686

-0.18%

0.738629

0.738412

2010.08.03

0.108883

1.58%

0.737685

0.737576

2010.07.27

0.107187

2.06%

0.726674

0.726406

2010.07.20

0.105019

-0.32%

0.712765

0.712345

2010.07.13

0.105353

1.55%

0.713875

0.713665

2010.07.06

0.103746

0.06%

0.702879

0.702775

2010.06.29

0.103681

-1.93%

0.703559

0.703061

2010.06.22

0.105719

3.62%

0.719950

0.719844

2010.06.11

0.102026

1.73%

0.696595

0.696585

2010.06.08

0.100291

-0.38%

0.684800

0.684770

2010.06.01

0.100670

3.54%

0.687477

0.687326

2010.05.25

0.097230

-6.11%

0.664126

0.663834

2010.05.18

0.103561

-1.75%

0.707167

0.706908

……

……

……

……

……

2007.10.02

0.132892

——

1.000000

——