“海盈”1號QDII(代客境外理財)産品2011年2月22日産品凈值為0.8629元(人民幣),相比前一個資訊公告日下跌0.48%。具體數據如下: 時間 “海盈”1號産品單位凈值(人民幣) 漲跌幅 2011.2.22 0.8629 -0.48% 2011.2.15 0.8671 -2.02% 2011.2.8 0.8850 0.74% 2011.2.1 0.8785 -0.45% 2011.1.25 0.8825 -0.48% 2011.1.18 0.8868 1.88% 2011.1.11 0.8704 -1.93% 2011.1.4 0.8875 0.93% 2010.12.28 0.8793 0.02% 2010.12.21 0.8791 -1.22% 2010.12.14 0.8900 -0.09% 2010.12.07 0.8908 2.88% 2010.11.30 0.8659 -0.99% 2010.11.23 0.8746 -1.31% 2010.11.16 0.8862 -2.69% 2010.11.09 0.9107 1.22% 2010.11.02 0.8997 0.58% 2010.10.26 0.8945 1.81% 2010.10.19 0.8786 0.54% 2010.10.12 0.8739 -0.75% 2010.10.08 0.8805 2.46% 2010.09.28 0.8594 1.66% 2010.09.21 0.8454 0.59% 2010.09.14 0.8404 1.36% 2010.09.07 0.8291 2.71% 2010.08.31 0.8072 -0.20% …… …… …… 2007.07.20 1.0010 ——
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