時間

産品美元單位凈值

漲跌幅

“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值

“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值

2011.3.22

0.117005

1.64%

0.768138

0.767553

2011.3.15

0.115118

-3.22%

0.756095

0.756038

2011.3.08

0.118942

1.13%

0.781208

0.781089

2011.3.01

0.117612

1.32%

0.772712

0.772241

2011.2.22

0.116076

-0.47%

0.762906

0.762848

2011.2.15

0.116621

-0.82%

0.767425

0.767366

2011.2.8

0.117591

0.05%

0.775469

0.775398

2011.2.1

0.117527

-1.59%

0.773448

0.773331

2011.1.25

0.119429

-1.93%

0.786369

0.786082

2011.1.18

0.121780

0.36%

0.801432

0.801311

2011.1.11

0.121340

-1.84%

0.799936

0.799876

2011.1.4

0.123620

3.53%

0.818552

0.818490

2010.12.28

0.119410

-0.68%

0.790671

0.790611

2010.12.21

0.120228

-1.11%

0.799518

0.798556

2010.12.14

0.121576

-0.29%

0.809718

0.809694

2010.12.07

0.121929

2.29%

0.812267

0.812048

2010.11.30

0.119196

-0.22%

0.793783

0.793724

2010.11.23

0.119455

-1.46%

0.794555

0.794436

2010.11.16

0.121222

-5.04%

0.805155

0.804973

2010.11.09

0.127653

3.14%

0.845703

0.845065

2010.11.02

0.123772

0.80%

0.824740

0.824344

2010.10.26

0.122789

1.04%

0.821854

0.821473

2010.10.19

0.121523

1.40%

0.808250

0.808007

……

……

……

……

……

2007.10.02

0.132892

——

1.000000

——