“海盈”1號QDII(代客境外理財)産品2011年5月3日産品凈值為0.9211元(人民幣),相比前一個資訊公告日下跌0.27%。具體數據如下: 時間 | “海盈”1號産品單位凈值(人民幣) | 漲跌幅 | | | 2011.5.3 | 0.9211 | -0.27% | | 2011.4.26 | 0.9236 | 2.38% | | 2011.4.19 | 0.9021 | -0.45% | | 2011.4.12 | 0.9062 | -0.65% | | 2011.4.6 | 0.9121 | 2.91% | | 2011.3.29 | 0.8863 | 1.55% | | 2011.3.22 | 0.8728 | 2.09% | | 2011.3.15 | 0.8549 | -2.77% | | 2011.3.8 | 0.8793 | 0.74% | | 2011.3.1 | 0.8728 | 1.15% | | 2011.2.22 | 0.8629 | -0.48% | | 2011.2.15 | 0.8671 | -2.02% | | 2011.2.8 | 0.8850 | 0.74% | | 2011.2.1 | 0.8785 | -0.45% | | 2011.1.25 | 0.8825 | -0.48% | | 2011.1.18 | 0.8868 | 1.88% | | 2011.1.11 | 0.8704 | -1.93% | | 2011.1.4 | 0.8875 | 0.93% | | 2010.12.28 | 0.8793 | 0.02% | | 2010.12.21 | 0.8791 | -1.22% | | 2010.12.14 | 0.8900 | -0.09% | | …… | …… | …… | | 2007.07.20 | 1.0010 | —— | |
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