“海盈”1號QDII(代客境外理財)産品2011年5月11日産品凈值為0.9177 元(人民幣),相比前一個資訊公告日下跌0.37%。具體數據如下:
時間
“海盈”1號産品單位凈值(人民幣)
漲跌幅
2011.5.11
0.9177
-0.37%
2011.5.3
0.9211
-0.27%
2011.4.26
0.9236
2.38%
2011.4.19
0.9021
-0.45%
2011.4.12
0.9062
-0.65%
2011.4.6
0.9121
2.91%
2011.3.29
0.8863
1.55%
2011.3.22
0.8728
2.09%
2011.3.15
0.8549
-2.77%
2011.3.8
0.8793
0.74%
2011.3.1
1.15%
2011.2.22
0.8629
-0.48%
2011.2.15
0.8671
-2.02%
2011.2.8
0.8850
2011.2.1
0.8785
2011.1.25
0.8825
2011.1.18
0.8868
1.88%
2011.1.11
0.8704
-1.93%
2011.1.4
0.8875
0.93%
2010.12.28
0.02%
2010.12.21
0.8791
-1.22%
2010.12.14
0.8900
-0.09%
2010.12.07
0.8908
2.88%
2010.11.30
0.8659
-0.99%
……
2007.07.20
1.0010
——
注:按照産品約定,2011年5月11日不辦理産品的贖回業務。建行本次公告所發佈2011年5月11日的産品凈值,僅供投資者參考。