時間

産品美元單位凈值

漲跌幅

“亞洲創富精選”産品
人民幣申購單位凈值

“亞洲創富精選”産品
人民幣贖回單位凈值

2011.9.6

0.106765

-2.53%

0.681854

0.681800

2011.8.30

0.109539

1.61%

0.698588

0.698533

2011.8.23

0.107802

-3.34%

0.688636

0.688582

2011.8.16

0.111526

2.06%

0.712372

0.712316

2011.8.9

0.109276

-8.59%

0.698550

0.698495

2011.8.2

0.119549

-1.35%

0.769237

0.769177

2011.7.26

0.12118

2.10%

0.780458

0.780397

2011.7.19

0.118686

1.12%

0.765349

0.765289

2011.7.12

0.117374

-3.28%

0.758175

0.758117

2011.7.5

0.121352

4.20%

0.784115

0.784054

2011.6.28

0.116463

0.92%

0.751944

0.751885

2011.6.21

0.115401

-2.30%

0.746123

0.746065

2011.6.14

0.118119

-1.54%

0.765823

0.765315

2011.6.7

0.119971

-1.56%

0.777113

0.777053

2011.5.31

0.121876

2.26%

0.789817

0.789756

2011.5.24

0.119187

-0.85%

0.773224

0.773165

2011.5.17

0.120206

-1.81%

0.781398

0.781338

2011.5.11

0.122419

-0.23%

0.795294

0.795233

2011.5.3

0.122698

-1.66%

0.796983

0.796922

……

……

……

……

……

2007.10.02

0.132892

——

1.000000

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