時間

産品美元單位凈值

漲跌幅

“亞洲創富精選”産品

人民幣申購單位凈值

“亞洲創富精選”産品

人民幣贖回單位凈值

2011.10.11

0.098800

3.53%

0.629802

0.629752

2011.10.6

0.095432

-1.89%

0.606803

0.606756

2011.9.27

0.097275

-4.93%

0.622121

0.622073

2011.9.20

0.102321

-0.80%

0.652964

0.652913

2011.9.14

0.10315

-3.39%

0.658146

0.658064

2011.9.6

0.106765

-2.53%

0.681854

0.681800

2011.8.30

0.109539

1.61%

0.698588

0.698533

2011.8.23

0.107802

-3.34%

0.688636

0.688582

2011.8.16

0.111526

2.06%

0.712372

0.712316

2011.8.9

0.109276

-8.59%

0.698550

0.698495

2011.8.2

0.119549

-1.35%

0.769237

0.769177

2011.7.26

0.12118

2.10%

0.780458

0.780397

2011.7.19

0.118686

1.12%

0.765349

0.765289

2011.7.12

0.117374

-3.28%

0.758175

0.758117

2011.7.5

0.121352

4.20%

0.784115

0.784054

2011.6.28

0.116463

0.92%

0.751944

0.751885

2011.6.21

0.115401

-2.30%

0.746123

0.746065

……

……

……

……

……

2007.10.02

0.132892

——

1.000000

——