時間

産品美元單位凈值

漲跌幅

“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值

“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值

2011.11.15

0.101598

-1.43%

0.644793

0.644742

2011.11.8

0.103069

0.61%

0.655159

0.655108

2011.11.1

0.102445

1.16%

0.649756

0.649705

2011.10.25

0.101274

1.65%

0.643295

0.642991

2011.10.18

0.099635

0.85%

0.635120

0.635070

2011.10.11

0.098800

3.53%

0.629802

0.629752

2011.10.6

0.095432

-1.89%

0.606803

0.606756

2011.9.27

0.097275

-4.93%

0.622121

0.622073

2011.9.20

0.102321

-0.80%

0.652964

0.652913

2011.9.14

0.10315

-3.39%

0.658146

0.658064

2011.9.6

0.106765

-2.53%

0.681854

0.681800

2011.8.30

0.109539

1.61%

0.698588

0.698533

2011.8.23

0.107802

-3.34%

0.688636

0.688582

2011.8.16

0.111526

2.06%

0.712372

0.712316

2011.8.9

0.109276

-8.59%

0.698550

0.698495

2011.8.2

0.119549

-1.35%

0.769237

0.769177

2011.7.26

0.12118

2.10%

0.780458

0.780397

……

……

……

……

……

2007.10.02

0.132892

——

1.000000

——