“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20111228
發佈時間：2011-12-30
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2011年12月28日産品美元單位凈值為0.098173元，美元凈值較前一個資訊公告日上漲1.02%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.619521 元，贖回單位凈值為人民幣0.619472 元。
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時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值 |
“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值 |
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2011.12.28 |
0.098173 |
1.02% |
0.619521 |
0.619472 |
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2011.12.20 |
0.097178 |
-1.39% |
0.616009 |
0.615961 |
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2011.12.13 |
0.09855 |
-2.12% |
0.627908 |
0.627859 |
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2011.12.6 |
0.100685 |
2.60% |
0.640407 |
0.640356 |
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2011.11.29 |
0.098136 |
0.18% |
0.624196 |
0.624147 |
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2011.11.22 |
0.097963 |
-3.58% |
0.623977 |
0.623928 |
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2011.11.15 |
0.101598 |
-1.43% |
0.644793 |
0.644742 |
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2011.11.8 |
0.103069 |
0.61% |
0.655159 |
0.655108 |
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2011.11.1 |
0.102445 |
1.16% |
0.649756 |
0.649705 |
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2011.10.25 |
0.101274 |
1.65% |
0.643295 |
0.642991 |
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2011.10.18 |
0.099635 |
0.85% |
0.635120 |
0.635070 |
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2011.10.11 |
0.098800 |
3.53% |
0.629802 |
0.629752 |
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2011.10.6 |
0.095432 |
-1.89% |
0.606803 |
0.606756 |
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2011.9.27 |
0.097275 |
-4.93% |
0.622121 |
0.622073 |
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2011.9.20 |
0.102321 |
-0.80% |
0.652964 |
0.652913 |
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2011.9.14 |
0.10315 |
-3.39% |
0.658146 |
0.658064 |
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2011.9.6 |
0.106765 |
-2.53% |
0.681854 |
0.681800 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
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1.000000 |
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1、人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
2、按照産品約定，2011年12月28日不辦理産品的申購和贖回業務。建行本次公告所發佈2011年12月28日的産品凈值，僅供投資者參考。
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