“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20120103
發佈時間:2012-01-06
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2012年1月3日産品美元單位凈值為0.098906元,美元凈值較前一個資訊公告日上漲0.75%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.623902 元,贖回單位凈值為人民幣0.623853 元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2012.01.03
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0.098906
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0.75%
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0.623902
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0.623853
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2011.12.28
|
0.098173
|
1.02%
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0.619521
|
0.619472
|
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2011.12.20
|
0.097178
|
-1.39%
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0.616009
|
0.615961
|
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2011.12.13
|
0.09855
|
-2.12%
|
0.627908
|
0.627859
|
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2011.12.6
|
0.100685
|
2.60%
|
0.640407
|
0.640356
|
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2011.11.29
|
0.098136
|
0.18%
|
0.624196
|
0.624147
|
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2011.11.22
|
0.097963
|
-3.58%
|
0.623977
|
0.623928
|
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2011.11.15
|
0.101598
|
-1.43%
|
0.644793
|
0.644742
|
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2011.11.8
|
0.103069
|
0.61%
|
0.655159
|
0.655108
|
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2011.11.1
|
0.102445
|
1.16%
|
0.649756
|
0.649705
|
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2011.10.25
|
0.101274
|
1.65%
|
0.643295
|
0.642991
|
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2011.10.18
|
0.099635
|
0.85%
|
0.635120
|
0.635070
|
|
2011.10.11
|
0.098800
|
3.53%
|
0.629802
|
0.629752
|
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2011.10.6
|
0.095432
|
-1.89%
|
0.606803
|
0.606756
|
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2011.9.27
|
0.097275
|
-4.93%
|
0.622121
|
0.622073
|
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2011.9.20
|
0.102321
|
-0.80%
|
0.652964
|
0.652913
|
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2011.9.14
|
0.10315
|
-3.39%
|
0.658146
|
0.658064
|
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2011.9.6
|
0.106765
|
-2.53%
|
0.681854
|
0.681800
|
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2011.8.30
|
0.109539
|
1.61%
|
0.698588
|
0.698533
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……
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2007.10.02
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0.132892
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——
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1.000000
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——
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1、人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起,具體參見産品説明書。
2、按照産品約定,2012年1月3日不辦理産品的申購和贖回業務。建行本次公告所發佈2012年1月3日的産品凈值,僅供投資者參考。
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