“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20120131
發佈時間：2012-02-02
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2012年1月31日産品美元單位凈值為0.104372元，美元凈值較前一個資訊公告日上漲0.84%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.657907 元，贖回單位凈值為人民幣0.657855 元。
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時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值 |
“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值 |
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2012.1.31 |
0.104372 |
0.84% |
0.657907 |
0.657855 |
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2012.01.26 |
0.103503 |
2.26% |
0.653877 |
0.653826 |
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2012.01.17 |
0.101215 |
1.53% |
0.638614 |
0.638563 |
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2012.01.10 |
0.099686 |
0.79% |
0.629966 |
0.629916 |
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2012.01.03 |
0.098906 |
0.75% |
0.623902 |
0.623853 |
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2011.12.28 |
0.098173 |
1.02% |
0.619521 |
0.619472 |
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2011.12.20 |
0.097178 |
-1.39% |
0.616009 |
0.615961 |
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2011.12.13 |
0.09855 |
-2.12% |
0.627908 |
0.627859 |
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2011.12.6 |
0.100685 |
2.60% |
0.640407 |
0.640356 |
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2011.11.29 |
0.098136 |
0.18% |
0.624196 |
0.624147 |
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2011.11.22 |
0.097963 |
-3.58% |
0.623977 |
0.623928 |
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2011.11.15 |
0.101598 |
-1.43% |
0.644793 |
0.644742 |
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2011.11.8 |
0.103069 |
0.61% |
0.655159 |
0.655108 |
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2011.11.1 |
0.102445 |
1.16% |
0.649756 |
0.649705 |
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2011.10.25 |
0.101274 |
1.65% |
0.643295 |
0.642991 |
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2011.10.18 |
0.099635 |
0.85% |
0.635120 |
0.635070 |
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2011.10.11 |
0.098800 |
3.53% |
0.629802 |
0.629752 |
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2011.10.6 |
0.095432 |
-1.89% |
0.606803 |
0.606756 |
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2011.9.27 |
0.097275 |
-4.93% |
0.622121 |
0.622073 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
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1.000000 |
—— |
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注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
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