“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20120214
發佈時間:2012-02-16
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2012年2月14日産品美元單位凈值為0.107416元,美元凈值較前一個資訊公告日上漲1.07%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.676236元,贖回單位凈值為人民幣0.676182元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2012.2.14
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0.107416
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1.07%
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0.676236
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0.676182
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2012.2.7
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0.106281
|
1.83%
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0.669337
|
0.669252
|
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2012.1.31
|
0.104372
|
0.84%
|
0.657907
|
0.657855
|
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2012.01.26
|
0.103503
|
2.26%
|
0.653877
|
0.653826
|
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2012.01.17
|
0.101215
|
1.53%
|
0.638614
|
0.638563
|
|
2012.01.10
|
0.099686
|
0.79%
|
0.629966
|
0.629916
|
|
2012.01.03
|
0.098906
|
0.75%
|
0.623902
|
0.623853
|
|
2011.12.28
|
0.098173
|
1.02%
|
0.619521
|
0.619472
|
|
2011.12.20
|
0.097178
|
-1.39%
|
0.616009
|
0.615961
|
|
2011.12.13
|
0.09855
|
-2.12%
|
0.627908
|
0.627859
|
|
2011.12.6
|
0.100685
|
2.60%
|
0.640407
|
0.640356
|
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2011.11.29
|
0.098136
|
0.18%
|
0.624196
|
0.624147
|
|
2011.11.22
|
0.097963
|
-3.58%
|
0.623977
|
0.623928
|
|
2011.11.15
|
0.101598
|
-1.43%
|
0.644793
|
0.644742
|
|
2011.11.8
|
0.103069
|
0.61%
|
0.655159
|
0.655108
|
|
2011.11.1
|
0.102445
|
1.16%
|
0.649756
|
0.649705
|
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2011.10.25
|
0.101274
|
1.65%
|
0.643295
|
0.642991
|
|
2011.10.18
|
0.099635
|
0.85%
|
0.635120
|
0.635070
|
|
2011.10.11
|
0.098800
|
3.53%
|
0.629802
|
0.629752
|
|
2011.10.6
|
0.095432
|
-1.89%
|
0.606803
|
0.606756
|
|
2011.9.27
|
0.097275
|
-4.93%
|
0.622121
|
0.622073
|
|
……
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……
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……
|
……
|
……
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2007.10.02
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0.132892
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——
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1.000000
|
——
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注:人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起,具體參見産品説明書。
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