“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20120306
發佈時間:2012-03-08
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2012年3月6日産品美元單位凈值為0.106454元,美元凈值較前一個資訊公告日下跌2.50%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.671779 元,贖回單位凈值為人民幣0.671726 元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2012.3.6
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0.106454
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-2.50%
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0.671779
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0.671726
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2012.2.28
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0.109180
|
0.20%
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0.687452
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0.687398
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2012.2.21
|
0.108966
|
1.44%
|
0.686211
|
0.686156
|
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2012.2.14
|
0.107416
|
1.07%
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0.676236
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0.676182
|
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2012.2.7
|
0.106281
|
1.83%
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0.669337
|
0.669252
|
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2012.1.31
|
0.104372
|
0.84%
|
0.657907
|
0.657855
|
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2012.01.26
|
0.103503
|
2.26%
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0.653877
|
0.653826
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2012.01.17
|
0.101215
|
1.53%
|
0.638614
|
0.638563
|
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2012.01.10
|
0.099686
|
0.79%
|
0.629966
|
0.629916
|
|
2012.01.03
|
0.098906
|
0.75%
|
0.623902
|
0.623853
|
|
2011.12.28
|
0.098173
|
1.02%
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0.619521
|
0.619472
|
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2011.12.20
|
0.097178
|
-1.39%
|
0.616009
|
0.615961
|
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2011.12.13
|
0.09855
|
-2.12%
|
0.627908
|
0.627859
|
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2011.12.6
|
0.100685
|
2.60%
|
0.640407
|
0.640356
|
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2011.11.29
|
0.098136
|
0.18%
|
0.624196
|
0.624147
|
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2011.11.22
|
0.097963
|
-3.58%
|
0.623977
|
0.623928
|
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2011.11.15
|
0.101598
|
-1.43%
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0.644793
|
0.644742
|
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……
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……
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……
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……
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……
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2007.10.02
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0.132892
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——
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1.000000
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——
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注:人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起,具體參見産品説明書。
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