“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20120410
發佈時間：2012-04-12
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2012年4月10日産品美元單位凈值為0.104778元，美元凈值較前一個資訊公告日下跌1.58%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.660467元，贖回單位凈值為人民幣0.660414元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2012.4.10
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0.104778
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-1.58%
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0.660467
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0.660414
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2012.4.2
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0.106455
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-0.70%
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0.671040
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0.670987
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2012.3.27
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0.107204
|
0.02%
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0.675758
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0.675704
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2012.3.20
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0.107186
|
-1.20%
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0.676718
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0.676665
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2012.3.13
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0.108485
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1.91%
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0.686874
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0.686820
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2012.3.6
|
0.106454
|
-2.50%
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0.671779
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0.671726
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2012.2.28
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0.109180
|
0.20%
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0.687452
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0.687398
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2012.2.21
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0.108966
|
1.44%
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0.686211
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0.686156
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2012.2.14
|
0.107416
|
1.07%
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0.676236
|
0.676182
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2012.2.7
|
0.106281
|
1.83%
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0.669337
|
0.669252
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2012.1.31
|
0.104372
|
0.84%
|
0.657907
|
0.657855
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2012.01.26
|
0.103503
|
2.26%
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0.653877
|
0.653826
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2012.01.17
|
0.101215
|
1.53%
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0.638614
|
0.638563
|
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2012.01.10
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0.099686
|
0.79%
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0.629966
|
0.629916
|
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2012.01.03
|
0.098906
|
0.75%
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0.623902
|
0.623853
|
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2011.12.28
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0.098173
|
1.02%
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0.619521
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0.619472
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2011.12.20
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0.097178
|
-1.39%
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0.616009
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0.615961
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2011.12.13
|
0.09855
|
-2.12%
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0.627908
|
0.627859
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……
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……
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……
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……
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……
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2007.10.02
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0.132892
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——
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1.000000
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——
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注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
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