“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20120522
發佈時間：2012-05-24
|
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2012年5月22日産品美元單位凈值為0.097274元，美元凈值較前一個資訊公告日下跌3.31%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.615792元，贖回單位凈值為人民幣0.615743元。
|
時間
|
産品美元單位凈值
|
漲跌幅
|
“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
|
“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
|
|
| |
|
2012.5.22
|
0.097274
|
-3.31%
|
0.615792
|
0.615743
|
|
|
2012.5.15
|
0.100601
|
-3.46%
|
0.635448
|
0.635397
|
|
|
2012.5.8
|
0.104203
|
-2.93%
|
0.657571
|
0.657519
|
|
|
2012.5.2
|
0.107343
|
2.54%
|
0.676691
|
0.676669
|
|
|
2012.4.24
|
0.104686
|
-0.55%
|
0.659257
|
0.659205
|
|
|
2012.4.17
|
0.105270
|
0.47%
|
0.663356
|
0.663303
|
|
|
2012.4.10
|
0.104778
|
-1.58%
|
0.660467
|
0.660414
|
|
|
2012.4.2
|
0.106455
|
-0.70%
|
0.671040
|
0.670987
|
|
|
2012.3.27
|
0.107204
|
0.02%
|
0.675758
|
0.675704
|
|
|
2012.3.20
|
0.107186
|
-1.20%
|
0.676718
|
0.676665
|
|
|
2012.3.13
|
0.108485
|
1.91%
|
0.686874
|
0.686820
|
|
|
2012.3.6
|
0.106454
|
-2.50%
|
0.671779
|
0.671726
|
|
|
2012.2.28
|
0.109180
|
0.20%
|
0.687452
|
0.687398
|
|
|
2012.2.21
|
0.108966
|
1.44%
|
0.686211
|
0.686156
|
|
|
2012.2.14
|
0.107416
|
1.07%
|
0.676236
|
0.676182
|
|
|
2012.2.7
|
0.106281
|
1.83%
|
0.669337
|
0.669252
|
|
|
2012.1.31
|
0.104372
|
0.84%
|
0.657907
|
0.657855
|
|
|
2012.01.26
|
0.103503
|
2.26%
|
0.653877
|
0.653826
|
|
|
……
|
……
|
……
|
……
|
……
|
|
|
2007.10.02
|
0.132892
|
——
|
1.000000
|
——
|
|
注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
|
