“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20120612
發佈時間：2012-06-14
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2012年6月12日産品美元單位凈值為0.096985元，美元凈值較前一個資訊公告日上漲3.39%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.617069元，贖回單位凈值為人民幣0.617021元。
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時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值 |
“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值 |
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2012.6.12 |
0.096985 |
3.39% |
0.617069 |
0.617021 |
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2012.6.5 |
0.093801 |
-4.09% |
0.595871 |
0.595824 |
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2012.5.29 |
0.097796 |
0.54% |
0.622032 |
0.621984 |
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2012.5.22 |
0.097274 |
-3.31% |
0.615792 |
0.615743 |
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2012.5.15 |
0.100601 |
-3.46% |
0.635448 |
0.635397 |
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2012.5.8 |
0.104203 |
-2.93% |
0.657571 |
0.657519 |
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2012.5.2 |
0.107343 |
2.54% |
0.676691 |
0.676669 |
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2012.4.24 |
0.104686 |
-0.55% |
0.659257 |
0.659205 |
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2012.4.17 |
0.105270 |
0.47% |
0.663356 |
0.663303 |
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2012.4.10 |
0.104778 |
-1.58% |
0.660467 |
0.660414 |
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2012.4.2 |
0.106455 |
-0.70% |
0.671040 |
0.670987 |
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2012.3.27 |
0.107204 |
0.02% |
0.675758 |
0.675704 |
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2012.3.20 |
0.107186 |
-1.20% |
0.676718 |
0.676665 |
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2012.3.13 |
0.108485 |
1.91% |
0.686874 |
0.686820 |
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2012.3.6 |
0.106454 |
-2.50% |
0.671779 |
0.671726 |
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2012.2.28 |
0.109180 |
0.20% |
0.687452 |
0.687398 |
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2012.2.21 |
0.108966 |
1.44% |
0.686211 |
0.686156 |
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2012.2.14 |
0.107416 |
1.07% |
0.676236 |
0.676182 |
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2012.2.7 |
0.106281 |
1.83% |
0.669337 |
0.669252 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
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1.000000 |
—— |
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注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
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