“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20120710
發佈時間：2012-07-12
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2012年7月10日産品美元單位凈值為0.099216元，美元凈值較前一個資訊公告日下跌1.6%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.631656元，贖回單位凈值為人民幣0.631607元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品
人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品
人民幣贖回單位凈值
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2012.7.10
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0.099216
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-1.6%
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0.631656
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0.631607
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2012.7.3
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0.100825
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4.66%
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0.639988
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0.639938
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2012.6.26
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0.096333
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-3.05%
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0.612344
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0.612296
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2012.6.19
|
0.099366
|
2.46%
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0.631818
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0.631768
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2012.6.12
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0.096985
|
3.39%
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0.617069
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0.617021
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2012.6.5
|
0.093801
|
-4.09%
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0.595871
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0.595824
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2012.5.29
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0.097796
|
0.54%
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0.622032
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0.621984
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2012.5.22
|
0.097274
|
-3.31%
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0.615792
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0.615743
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2012.5.15
|
0.100601
|
-3.46%
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0.635448
|
0.635397
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2012.5.8
|
0.104203
|
-2.93%
|
0.657571
|
0.657519
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2012.5.2
|
0.107343
|
2.54%
|
0.676691
|
0.676669
|
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2012.4.24
|
0.104686
|
-0.55%
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0.659257
|
0.659205
|
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2012.4.17
|
0.105270
|
0.47%
|
0.663356
|
0.663303
|
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2012.4.10
|
0.104778
|
-1.58%
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0.660467
|
0.660414
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2012.4.2
|
0.106455
|
-0.70%
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0.671040
|
0.670987
|
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2012.3.27
|
0.107204
|
0.02%
|
0.675758
|
0.675704
|
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2012.3.20
|
0.107186
|
-1.20%
|
0.676718
|
0.676665
|
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2012.3.13
|
0.108485
|
1.91%
|
0.686874
|
0.686820
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2012.3.6
|
0.106454
|
-2.50%
|
0.671779
|
0.671726
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……
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……
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……
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……
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……
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2007.10.02
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0.132892
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——
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1.000000
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——
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注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
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