“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20120828
發佈時間：2012-08-30
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2012年8月28日産品美元單位凈值為0.101604元，美元凈值較前一個資訊公告日下跌1.44%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.645441元，贖回單位凈值為人民幣0.645390元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2012.8.28
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0.101604
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-1.44%
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0.645441
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0.645390
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2012.8.21
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0.103090
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0.21%
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0.654830
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0.654418
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2012.8.14
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0.102878
|
1.22%
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0.655129
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0.654306
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2012.8.7
|
0.101637
|
0.96%
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0.646459
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0.646408
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2012.7.31
|
0.100673
|
4.2%
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0.641540
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0.641490
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2012.7.24
|
0.096619
|
-2.47%
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0.616478
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0.616430
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2012.7.17
|
0.099065
|
-0.15%
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0.630696
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0.630646
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2012.7.10
|
0.099216
|
-1.6%
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0.631656
|
0.631607
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2012.7.3
|
0.100825
|
4.66%
|
0.639988
|
0.639938
|
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2012.6.26
|
0.096333
|
-3.05%
|
0.612344
|
0.612296
|
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2012.6.19
|
0.099366
|
2.46%
|
0.631818
|
0.631768
|
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2012.6.12
|
0.096985
|
3.39%
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0.617069
|
0.617021
|
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2012.6.5
|
0.093801
|
-4.09%
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0.595871
|
0.595824
|
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2012.5.29
|
0.097796
|
0.54%
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0.622032
|
0.621984
|
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2012.5.22
|
0.097274
|
-3.31%
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0.615792
|
0.615743
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2012.5.15
|
0.100601
|
-3.46%
|
0.635448
|
0.635397
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2012.5.8
|
0.104203
|
-2.93%
|
0.657571
|
0.657519
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2012.5.2
|
0.107343
|
2.54%
|
0.676691
|
0.676669
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2012.4.24
|
0.104686
|
-0.55%
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0.659257
|
0.659205
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……
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……
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……
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……
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……
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2007.10.02
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0.132892
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1.000000
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——
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注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
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