“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20121024
發佈時間：2012-10-26
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2012年10月24日産品美元單位凈值0.107677元，美元凈值較前一個資訊公告日上升0.39%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.671902元，贖回單位凈值為人民幣0.671363元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2012.10.24
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0.107677
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0.39%
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0.671902
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0.671363
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2012.10.16
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0.107262
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-0.16%
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0.670761
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0.670707
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2012.10.9
|
0.107435
|
-0.71%
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0.674100
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0.674046
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2012.10.4
|
0.108207
|
1.44%
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0.679702
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0.679647
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2012.9.25
|
0.106670
|
0.30%
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0.672391
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0.672338
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2012.9.18
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0.106353
|
3.56%
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0.669330
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0.669277
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2012.9.11
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0.102695
|
1.8%
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0.649290
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0.649239
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2012.9.4
|
0.100878
|
-0.71%
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0.639817
|
0.639766
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2012.8.28
|
0.101604
|
-1.44%
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0.645441
|
0.645390
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2012.8.21
|
0.103090
|
0.21%
|
0.654830
|
0.654418
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2012.8.14
|
0.102878
|
1.22%
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0.655129
|
0.654306
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2012.8.7
|
0.101637
|
0.96%
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0.646459
|
0.646408
|
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2012.7.31
|
0.100673
|
4.2%
|
0.641540
|
0.641490
|
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2012.7.24
|
0.096619
|
-2.47%
|
0.616478
|
0.616430
|
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2012.7.17
|
0.099065
|
-0.15%
|
0.630696
|
0.630646
|
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2012.7.10
|
0.099216
|
-1.6%
|
0.631656
|
0.631607
|
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2012.7.3
|
0.100825
|
4.66%
|
0.639988
|
0.639938
|
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2012.6.26
|
0.096333
|
-3.05%
|
0.612344
|
0.612296
|
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2012.6.19
|
0.099366
|
2.46%
|
0.631818
|
0.631768
|
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2012.6.12
|
0.096985
|
3.39%
|
0.617069
|
0.617021
|
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2012.6.5
|
0.093801
|
-4.09%
|
0.595871
|
0.595824
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2012.5.29
|
0.097796
|
0.54%
|
0.622032
|
0.621984
|
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2012.5.22
|
0.097274
|
-3.31%
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0.615792
|
0.615743
|
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2012.5.15
|
0.100601
|
-3.46%
|
0.635448
|
0.635397
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……
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……
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……
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……
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……
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2007.10.02
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0.132892
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1.000000
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——
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注：1、人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
2、按照産品約定，2012年10月24日不辦理産品的申購和贖回業務。建行本次公告所發佈2012年10月24日的産品凈值，僅供投資者參考。
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