凈值公告
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“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20121030
發佈時間:2012-11-01

“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007102日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。20121030日産品美元單位凈值為0.106882元,美元凈值較前一個資訊公告日下跌0.74%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.666463元,贖回單位凈值為人民幣0.666410 元。

時間

産品美元單位凈值

漲跌幅

“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值

“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值

2012-10-30

0.106882

-0.74%

0.666463

0.666410

2012-10-24

0.107677

0.39%

0.671902

0.671363

2012-10-16

0.107262

-0.16%

0.670761

0.670707

2012-10-9

0.107435

-0.71%

0.674100

0.674046

2012-10-4

0.108207

1.44%

0.679702

0.679647

2012-9-25

0.106670

0.30%

0.672391

0.672338

2012-9-18

0.106353

3.56%

0.669330

0.669277

2012-9-11

0.102695

1.80%

0.649290

0.649239

2012-9-4

0.100878

-0.71%

0.639817

0.639766

2012-8-28

0.101604

-1.44%

0.645441

0.645390

2012-8-21

0.103090

0.21%

0.654830

0.654418

2012-8-14

0.102878

1.22%

0.655129

0.654306

2012-8-7

0.101637

0.96%

0.646459

0.646408

2012-7-31

0.100673

4.20%

0.641540

0.641490

2012-7-24

0.096619

-2.47%

0.616478

0.616430

2012-7-17

0.099065

-0.15%

0.630696

0.630646

2012-7-10

0.099216

-1.60%

0.631656

0.631607

2012-7-3

0.100825

4.66%

0.639988

0.639938

……

……

……

……

……

2007.10.02

0.132892

——

1.000000

——

 

注:人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起,具體參見産品説明書。

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