“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20130806
發佈時間:2013-08-08
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2013年8月6日産品美元單位凈值為0.114453元,美元凈值較前一個資訊公告日上漲0.72%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.699765元,贖回單位凈值為人民幣0.699536元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2013-08-06
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0.114453
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0.72%
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0.699765
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0.699536
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2013-07-30
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0.113635
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-1.73%
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0.696127
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0.695900
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2013-07-23
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0.115635
|
1.47%
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0.708956
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0.708840
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2013-07-16
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0.113960
|
3.87%
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0.699144
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0.698803
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2013-07-09
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0.109718
|
-1.04%
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0.671806
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0.671696
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2013-07-02
|
0.110871
|
5.57%
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0.679193
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0.678971
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2013-06-25
|
0.105024
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-6.50%
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0.645423
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0.645371
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2013-06-18
|
0.112327
|
1.34%
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0.687326
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0.687214
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2013-06-13
|
0.110844
|
-5.14%
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0.680250
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0.679806
|
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2013-06-04
|
0.116845
|
-1.57%
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0.716028
|
0.715677
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2013-05-28
|
0.118704
|
-2.11%
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0.726234
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0.726115
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2013-05-21
|
0.121267
|
0.96%
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0.743855
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0.743491
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2013-05-14
|
0.120114
|
-0.09%
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0.737798
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0.737738
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2013-05-07
|
0.120227
|
1.69%
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0.737474
|
0.737234
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2013-05-02
|
0.118227
|
2.51%
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0.727454
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0.727335
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2013-04-23
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0.115334
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1.43%
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0.711959
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0.711844
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-02
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0.132892
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1.000000
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注:人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起,具體參見産品説明書。
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