“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20130827
發佈時間：2013-08-29
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2013年8月27日産品美元單位凈值為0.109495元，美元凈值較前一個資訊公告日下跌1.41%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.670438元，贖回單位凈值為人民幣0.670109元。
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時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值 |
“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值 |
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2013-08-27 |
0.109495 |
-1.41% |
0.670438 |
0.670109 |
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2013-08-20 |
0.111062 |
-3.23% |
0.679589 |
0.679478 |
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2013-08-13 |
0.114767 |
0.27% |
0.701801 |
0.701686 |
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2013-08-06 |
0.114453 |
0.72% |
0.699765 |
0.699536 |
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2013-07-30 |
0.113635 |
-1.73% |
0.696127 |
0.695900 |
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2013-07-23 |
0.115635 |
1.47% |
0.708956 |
0.708840 |
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2013-07-16 |
0.113960 |
3.87% |
0.699144 |
0.698803 |
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2013-07-09 |
0.109718 |
-1.04% |
0.671806 |
0.671696 |
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2013-07-02 |
0.110871 |
5.57% |
0.679193 |
0.678971 |
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2013-06-25 |
0.105024 |
-6.50% |
0.645423 |
0.645371 |
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2013-06-18 |
0.112327 |
1.34% |
0.687326 |
0.687214 |
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2013-06-13 |
0.110844 |
-5.14% |
0.680250 |
0.679806 |
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2013-06-04 |
0.116845 |
-1.57% |
0.716028 |
0.715677 |
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2013-05-28 |
0.118704 |
-2.11% |
0.726234 |
0.726115 |
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2013-05-21 |
0.121267 |
0.96% |
0.743855 |
0.743491 |
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2013-05-14 |
0.120114 |
-0.09% |
0.737798 |
0.737738 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007-10-02 |
0.132892 |
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1.000000 |
—— |
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注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
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