“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20141216
發佈時間：2014-12-18
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2014年12月16日産品美元單位凈值為0.121541元，美元凈值較前一個資訊公告下跌2.84%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.755316元，贖回單位凈值為人民幣0.753311元。
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時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值 |
“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值 |
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2014-12-16 |
0.121541 |
-2.84% |
0.755316 |
0.753311 |
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2014-12-09 |
0.125100 |
-0.29% |
0.772241 |
0.771240 |
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2014-12-02 |
0.125459 |
0.36% |
0.771863 |
0.770947 |
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2014-11-25 |
0.125015 |
1.34% |
0.767091 |
0.765716 |
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2014-11-18 |
0.123357 |
0.28% |
0.755575 |
0.754798 |
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2014-11-11 |
0.123008 |
-0.28% |
0.753385 |
0.752561 |
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2014-11-04 |
0.123260 |
2.50% |
0.753967 |
0.753301 |
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2014-10-28 |
0.120259 |
2.06% |
0.735382 |
0.734540 |
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2014-10-21 |
0.117835 |
0.29% |
0.721012 |
0.720210 |
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2014-10-14 |
0.117499 |
-2.37% |
0.719445 |
0.718505 |
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2014-10-08 |
0.120352 |
-1.44% |
0.738119 |
0.737926 |
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2014-09-30 |
0.122112 |
-1.88% |
0.749403 |
0.748548 |
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2014-09-23 |
0.124452 |
-0.71% |
0.763637 |
0.762890 |
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2014-09-16 |
0.125341 |
-1.57% |
0.770105 |
0.768965 |
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2014-09-10 |
0.127339 |
-0.43% |
0.780871 |
0.780909 |
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2014-09-02 |
0.127891 |
-0.33% |
0.785059 |
0.784227 |
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2014-08-26 |
0.128310 |
-0.05% |
0.787823 |
0.787567 |
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2014-08-19 |
0.128370 |
1.25% |
0.789127 |
0.787548 |
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2014-08-12 |
0.126779 |
-0.16% |
0.779817 |
0.779690 |
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2014-08-05 |
0.126982 |
-1.25% |
0.782207 |
0.781954 |
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2014-07-29 |
0.128590 |
2.14% |
0.793789 |
0.793403 |
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2014-07-22 |
0.125893 |
0.53% |
0.779466 |
0.779403 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
—— |
1.000000 |
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注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
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