“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20150120
發佈時間：2015-01-22
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2015年1月20日産品美元單位凈值為0.126995元，美元凈值較前一個資訊公告上漲0.65%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.788791元，贖回單位凈值為人民幣0.787622元。
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時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值 |
“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值 |
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2015-01-20 |
0.126995 |
0.65% |
0.788791 |
0.787622 |
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2015-01-13 |
0.12617 |
2.80% |
0.781689 |
0.780995 |
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2015-01-06 |
0.122737 |
-1.43% |
0.763488 |
0.761954 |
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2014-12-30 |
0.124515 |
1.14% |
0.773862 |
0.772617 |
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2014-12-23 |
0.123116 |
1.30% |
0.765538 |
0.763322 |
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2014-12-16 |
0.121541 |
-2.84% |
0.755316 |
0.753311 |
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2014-12-09 |
0.125100 |
-0.29% |
0.772241 |
0.771240 |
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2014-12-02 |
0.125459 |
0.36% |
0.771863 |
0.770947 |
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2014-11-25 |
0.125015 |
1.34% |
0.767091 |
0.765716 |
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2014-11-18 |
0.123357 |
0.28% |
0.755575 |
0.754798 |
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2014-11-11 |
0.123008 |
-0.28% |
0.753385 |
0.752561 |
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2014-11-04 |
0.123260 |
2.50% |
0.753967 |
0.753301 |
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2014-10-28 |
0.120259 |
2.06% |
0.735382 |
0.734540 |
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2014-10-21 |
0.117835 |
0.29% |
0.721012 |
0.720210 |
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2014-10-14 |
0.117499 |
-2.37% |
0.719445 |
0.718505 |
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2014-10-08 |
0.120352 |
-1.44% |
0.738119 |
0.737926 |
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2014-09-30 |
0.122112 |
-1.88% |
0.749403 |
0.748548 |
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2014-09-23 |
0.124452 |
-0.71% |
0.763637 |
0.762890 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
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1.000000 |
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注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
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