“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20150303
發佈時間:2015-03-05
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2015年3月3日産品美元單位凈值為0.133968元,美元凈值較前一個資訊公告上漲1.23%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.839739元,贖回單位凈值為人民幣0.838641元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2015-03-03
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0.133968
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1.23%
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0.839739
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0.838641
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2015-02-25
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0.132334
|
2.23%
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0.829681
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0.828411
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2015-02-17
|
0.129448
|
1.79%
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0.810277
|
0.809047
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2015-02-10
|
0.127171
|
-0.91%
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0.794259
|
0.792911
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2015-02-03
|
0.128337
|
-1.66%
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0.802720
|
0.801848
|
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2015-01-27
|
0.130504
|
2.76%
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0.815781
|
0.814085
|
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2015-01-20
|
0.126995
|
0.65%
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0.788791
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0.787622
|
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2015-01-13
|
0.12617
|
2.80%
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0.781689
|
0.780995
|
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2015-01-06
|
0.122737
|
-1.43%
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0.763488
|
0.761954
|
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2014-12-30
|
0.124515
|
1.14%
|
0.773862
|
0.772617
|
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2014-12-23
|
0.123116
|
1.30%
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0.765538
|
0.763322
|
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2014-12-16
|
0.121541
|
-2.84%
|
0.755316
|
0.753311
|
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2014-12-09
|
0.125100
|
-0.29%
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0.772241
|
0.771240
|
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2014-12-02
|
0.125459
|
0.36%
|
0.771863
|
0.770947
|
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2014-11-25
|
0.125015
|
1.34%
|
0.767091
|
0.765716
|
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2014-11-18
|
0.123357
|
0.28%
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0.755575
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0.754798
|
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2014-11-11
|
0.123008
|
-0.28%
|
0.753385
|
0.752561
|
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2014-11-04
|
0.123260
|
2.50%
|
0.753967
|
0.753301
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2014-10-28
|
0.120259
|
2.06%
|
0.735382
|
0.734540
|
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……
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……
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……
|
……
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……
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2007.10.02
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0.132892
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——
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1.000000
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注:人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起,具體參見産品説明書。
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