“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20150408
發佈時間:2015-04-10
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2015年4月8日産品美元單位凈值為0.141299元,美元凈值較前一個資訊公告上漲3.92%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.877526元,贖回單位凈值為人民幣0.877441元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2015-4-8
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0.141299
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3.92%
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0.877526
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0.877441
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2015-3-31
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0.135972
|
0.37%
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0.842553
|
0.841398
|
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2015-3-24
|
0.135474
|
1.66%
|
0.8415
|
0.840348
|
|
2015-3-17
|
0.133266
|
1.69%
|
0.827983
|
0.825584
|
|
2015-3-10
|
0.131048
|
-2.18%
|
0.820781
|
0.820362
|
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2015-3-3
|
0.133968
|
1.23%
|
0.839739
|
0.838641
|
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2015-2-25
|
0.132334
|
2.23%
|
0.829681
|
0.828411
|
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2015-2-17
|
0.129448
|
1.79%
|
0.810277
|
0.809047
|
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2015-2-10
|
0.127171
|
-0.91%
|
0.794259
|
0.792911
|
|
2015-2-3
|
0.128337
|
-1.66%
|
0.80272
|
0.801848
|
|
2015-1-27
|
0.130504
|
2.76%
|
0.815781
|
0.814085
|
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2015-1-20
|
0.126995
|
0.65%
|
0.788791
|
0.787622
|
|
2015-1-13
|
0.12617
|
2.80%
|
0.781689
|
0.780995
|
|
2015-1-6
|
0.122737
|
-1.43%
|
0.763488
|
0.761954
|
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2014-12-30
|
0.124515
|
1.14%
|
0.773862
|
0.772617
|
|
2014-12-23
|
0.123116
|
1.30%
|
0.765538
|
0.763322
|
|
2014-12-16
|
0.121541
|
-2.84%
|
0.755316
|
0.753311
|
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2014-12-9
|
0.1251
|
-0.29%
|
0.772241
|
0.77124
|
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2014-12-2
|
0.125459
|
0.36%
|
0.771863
|
0.770947
|
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……
|
……
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……
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……
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……
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2007.10.02
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0.132892
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——
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1
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注:人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起,具體參見産品説明書。
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