“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20150414
發佈時間：2015-04-16
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2015年4月14日産品美元單位凈值為0.144143元，美元凈值較前一個資訊公告上漲2.01%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.893010元，贖回單位凈值為人民幣0.891526元。
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時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值 |
“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值 |
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2015-4-14 |
0.144143 |
2.01% |
0.89301 |
0.891526 |
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2015-4-8 |
0.141299 |
3.92% |
0.877526 |
0.877441 |
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2015-3-31 |
0.135972 |
0.37% |
0.842553 |
0.841398 |
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2015-3-24 |
0.135474 |
1.66% |
0.8415 |
0.840348 |
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2015-3-17 |
0.133266 |
1.69% |
0.827983 |
0.825584 |
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2015-3-10 |
0.131048 |
-2.18% |
0.820781 |
0.820362 |
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2015-3-3 |
0.133968 |
1.23% |
0.839739 |
0.838641 |
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2015-2-25 |
0.132334 |
2.23% |
0.829681 |
0.828411 |
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2015-2-17 |
0.129448 |
1.79% |
0.810277 |
0.809047 |
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2015-2-10 |
0.127171 |
-0.91% |
0.794259 |
0.792911 |
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2015-2-3 |
0.128337 |
-1.66% |
0.80272 |
0.801848 |
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2015-1-27 |
0.130504 |
2.76% |
0.815781 |
0.814085 |
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2015-1-20 |
0.126995 |
0.65% |
0.788791 |
0.787622 |
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2015-1-13 |
0.12617 |
2.80% |
0.781689 |
0.780995 |
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2015-1-6 |
0.122737 |
-1.43% |
0.763488 |
0.761954 |
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2014-12-30 |
0.124515 |
1.14% |
0.773862 |
0.772617 |
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2014-12-23 |
0.123116 |
1.30% |
0.765538 |
0.763322 |
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2014-12-16 |
0.121541 |
-2.84% |
0.755316 |
0.753311 |
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2014-12-9 |
0.1251 |
-0.29% |
0.772241 |
0.77124 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
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1 |
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注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
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