“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20150602
發佈時間：2015-06-04
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2015年6月2日産品美元單位凈值為0.143216元，美元凈值較前一個資訊公告下跌1.19%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.887625元，贖回單位凈值為人民幣0.886507元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2015-6-2
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0.143216
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-1.19%
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0.887625
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0.886507
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2015-5-26
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0.144934
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0.81%
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0.898733
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0.897139
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2015-5-19
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0.143764
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2.12%
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0.891622
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0.890615
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2015-5-12
|
0.14078
|
-1.16%
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0.872974
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0.871426
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2015-5-5
|
0.142439
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-2.50%
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0.883978
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0.881699
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2015-4-28
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0.146097
|
1.95%
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0.905536
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0.903608
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2015-4-21
|
0.143308
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-0.58%
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0.888108
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0.88636
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2015-4-14
|
0.144143
|
2.01%
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0.89301
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0.891526
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2015-4-8
|
0.141299
|
3.92%
|
0.877526
|
0.877441
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2015-3-31
|
0.135972
|
0.37%
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0.842553
|
0.841398
|
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2015-3-24
|
0.135474
|
1.66%
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0.8415
|
0.840348
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2015-3-17
|
0.133266
|
1.69%
|
0.827983
|
0.825584
|
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2015-3-10
|
0.131048
|
-2.18%
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0.820781
|
0.820362
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2015-3-3
|
0.133968
|
1.23%
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0.839739
|
0.838641
|
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2015-2-25
|
0.132334
|
2.23%
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0.829681
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0.828411
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2015-2-17
|
0.129448
|
1.79%
|
0.810277
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0.809047
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2015-2-10
|
0.127171
|
-0.91%
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0.794259
|
0.792911
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2015-2-3
|
0.128337
|
-1.66%
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0.80272
|
0.801848
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2015-1-27
|
0.130504
|
2.76%
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0.815781
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0.814085
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……
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……
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……
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……
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……
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2007.10.02
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0.132892
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1
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注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
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