“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20150616
發佈時間：2015-06-18
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2015年6月16日産品美元單位凈值為0.138322元，美元凈值較前一個資訊公告下跌0.05%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.858830元，贖回單位凈值為人民幣0.857184元。
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時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值 |
“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值 |
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2015-06-16 |
0.138322 |
-0.05% |
0.858830 |
0.857184 |
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2015-06-09 |
0.138396 |
-3.37% |
0.858899 |
0.857363 |
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2015-06-02 |
0.143216 |
-1.19% |
0.887625 |
0.886507 |
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2015-05-26 |
0.144934 |
0.81% |
0.898733 |
0.897139 |
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2015-05-19 |
0.143764 |
2.12% |
0.891622 |
0.890615 |
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2015-05-12 |
0.14078 |
-1.16% |
0.872974 |
0.871426 |
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2015-05-05 |
0.142439 |
-2.50% |
0.883978 |
0.881699 |
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2015-04-28 |
0.146097 |
1.95% |
0.905536 |
0.903608 |
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2015-04-21 |
0.143308 |
-0.58% |
0.888108 |
0.886360 |
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2015-04-14 |
0.144143 |
2.01% |
0.893010 |
0.891526 |
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2015-04-08 |
0.141299 |
3.92% |
0.877526 |
0.877441 |
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2015-03-31 |
0.135972 |
0.37% |
0.842553 |
0.841398 |
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2015-03-24 |
0.135474 |
1.66% |
0.841500 |
0.840348 |
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2015-03-17 |
0.133266 |
1.69% |
0.827983 |
0.825584 |
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2015-03-10 |
0.131048 |
-2.18% |
0.820781 |
0.820362 |
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2015-03-03 |
0.133968 |
1.23% |
0.839739 |
0.838641 |
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2015-02-25 |
0.132334 |
2.23% |
0.829681 |
0.828411 |
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2015-02-17 |
0.129448 |
1.79% |
0.810277 |
0.809047 |
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2015-02-10 |
0.127171 |
-0.91% |
0.794259 |
0.792911 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007-10-02 |
0.132892 |
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1.000000 |
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注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
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