“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20150630
發佈時間:2015-07-02
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2015年6月30日産品美元單位凈值為0.140505元,美元凈值較前一個資訊公告下跌1.79%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.871637元,贖回單位凈值為人民幣0.870569元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2015-06-30
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0.140505
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-1.79%
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0.871637
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0.870569
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2015-06-23
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0.143073
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3.43%
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0.888312
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0.886767
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2015-06-16
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0.138322
|
-0.05%
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0.858830
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0.857184
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2015-06-09
|
0.138396
|
-3.37%
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0.858899
|
0.857363
|
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2015-06-02
|
0.143216
|
-1.19%
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0.887625
|
0.886507
|
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2015-05-26
|
0.144934
|
0.81%
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0.898733
|
0.897139
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2015-05-19
|
0.143764
|
2.12%
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0.891622
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0.890615
|
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2015-05-12
|
0.14078
|
-1.16%
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0.872974
|
0.871426
|
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2015-05-05
|
0.142439
|
-2.50%
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0.883978
|
0.881699
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2015-04-28
|
0.146097
|
1.95%
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0.905536
|
0.903608
|
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2015-04-21
|
0.143308
|
-0.58%
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0.888108
|
0.886360
|
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2015-04-14
|
0.144143
|
2.01%
|
0.893010
|
0.891526
|
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2015-04-08
|
0.141299
|
3.92%
|
0.877526
|
0.877441
|
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2015-03-31
|
0.135972
|
0.37%
|
0.842553
|
0.841398
|
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2015-03-24
|
0.135474
|
1.66%
|
0.841500
|
0.840348
|
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2015-03-17
|
0.133266
|
1.69%
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0.827983
|
0.825584
|
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2015-03-10
|
0.131048
|
-2.18%
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0.820781
|
0.820362
|
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2015-03-03
|
0.133968
|
1.23%
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0.839739
|
0.838641
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2015-02-25
|
0.132334
|
2.23%
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0.829681
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0.828411
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-02
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0.132892
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——
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1.000000
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注:人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起,具體參見産品説明書。
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