“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20150825
發佈時間:2015-08-27
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2015年8月25日産品美元單位凈值為0.119698元,美元凈值較前一個資訊公告下跌9.34%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.767718元,贖回單位凈值為人民幣0.766066元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2015-08-25
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0.119698
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-9.34%
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0.767718
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0.766066
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2015-08-18
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0.132023
|
-2.56%
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0.844615
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0.842965
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2015-08-11
|
0.135485
|
-0.26%
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0.870382
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0.864394
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2015-08-04
|
0.135839
|
0.76%
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0.843506
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0.842202
|
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2015-07-28
|
0.13481
|
-3.93%
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0.837102
|
0.835822
|
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2015-07-21
|
0.14032
|
2.02%
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0.871317
|
0.869984
|
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2015-07-14
|
0.137535
|
0.03%
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0.854010
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0.852442
|
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2015-07-07
|
0.137497
|
-2.14%
|
0.853694
|
0.852209
|
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2015-06-30
|
0.140505
|
-1.79%
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0.871637
|
0.870569
|
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2015-06-23
|
0.143073
|
3.43%
|
0.888312
|
0.886767
|
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2015-06-16
|
0.138322
|
-0.05%
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0.858830
|
0.857184
|
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2015-06-09
|
0.138396
|
-3.37%
|
0.858899
|
0.857363
|
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2015-06-02
|
0.143216
|
-1.19%
|
0.887625
|
0.886507
|
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2015-05-26
|
0.144934
|
0.81%
|
0.898733
|
0.897139
|
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2015-05-19
|
0.143764
|
2.12%
|
0.891622
|
0.890615
|
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2015-05-12
|
0.14078
|
-1.16%
|
0.872974
|
0.871426
|
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2015-05-05
|
0.142439
|
-2.50%
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0.883978
|
0.881699
|
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2015-04-28
|
0.146097
|
1.95%
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0.905536
|
0.903608
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2015-04-21
|
0.143308
|
-0.58%
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0.888108
|
0.886360
|
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2015-04-14
|
0.144143
|
2.01%
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0.893010
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0.891526
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……
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……
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……
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……
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……
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2007.10.02
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0.132892
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——
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1.000000
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注:人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起,具體參見産品説明書。
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