“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20151110
發佈時間：2015-11-17
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2015年11月10日産品美元單位凈值為0.128648元，美元凈值較前一個資訊公告上漲5.53%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.817916元，贖回單位凈值為人民幣0.817916元。
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時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2015-11-10
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0.128648
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5.53%
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0.817916
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0.817916
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2015-9-1
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0.121912
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1.85%
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0.774787
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0.774787
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2015-8-25
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0.119698
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-9.34%
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0.767718
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0.766066
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2015-8-18
|
0.132023
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-2.56%
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0.844615
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0.842965
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2015-8-11
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0.135485
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-0.26%
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0.870382
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0.864394
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2015-8-4
|
0.135839
|
0.76%
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0.843506
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0.842202
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2015-7-28
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0.13481
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-3.93%
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0.837102
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0.835822
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2015-7-21
|
0.14032
|
2.02%
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0.871317
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0.869984
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2015-7-14
|
0.137535
|
0.03%
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0.85401
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0.852442
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2015-7-7
|
0.137497
|
-2.14%
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0.853694
|
0.852209
|
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2015-6-30
|
0.140505
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-1.79%
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0.871637
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0.870569
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2015-6-23
|
0.143073
|
3.43%
|
0.888312
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0.886767
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2015-6-16
|
0.138322
|
-0.05%
|
0.85883
|
0.857184
|
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2015-6-9
|
0.138396
|
-3.37%
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0.858899
|
0.857363
|
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2015-6-2
|
0.143216
|
-1.19%
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0.887625
|
0.886507
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2015-5-26
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0.144934
|
0.81%
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0.898733
|
0.897139
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2015-5-19
|
0.143764
|
2.12%
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0.891622
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0.890615
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2015-5-12
|
0.14078
|
-1.16%
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0.872974
|
0.871426
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2015-5-5
|
0.142439
|
-2.50%
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0.883978
|
0.881699
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2015-4-28
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0.146097
|
1.95%
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0.905536
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0.903608
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……
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……
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……
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……
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……
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2007.10.02
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0.132892
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1
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注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
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