“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20160112
發佈時間：2016-01-18
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2016年1月12日産品美元單位凈值為0.117575元，美元凈值較前一個資訊公告下跌6.17%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.771892元，贖回單位凈值為人民幣0.771892元。
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時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值 |
“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值 |
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2016-1-12 |
0.117575 |
-6.17% |
0.771892 |
0.771892 |
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2016-1-5 |
0.12531 |
-2.53% |
0.823362 |
0.823362 |
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2015-12-29 |
0.128568 |
0.29% |
0.835281 |
0.835281 |
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2015-12-22 |
0.128199 |
2.95% |
0.830050 |
0.830050 |
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2015-12-15 |
0.12453 |
-2.69% |
0.805488 |
0.805488 |
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2015-12-08 |
0.127973 |
-2.29% |
0.824964 |
0.824964 |
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2015-12-01 |
0.13097 |
-0.29% |
0.837578 |
0.837578 |
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2015-11-24 |
0.131345 |
2.38% |
0.838678 |
0.838678 |
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2015-11-17 |
0.128296 |
-0.27% |
0.817990 |
0.817990 |
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2015-11-10 |
0.128648 |
5.53% |
0.817916 |
0.817916 |
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2015-09-01 |
0.121912 |
1.85% |
0.774787 |
0.774787 |
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2015-08-25 |
0.119698 |
-9.34% |
0.767718 |
0.766066 |
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2015-08-18 |
0.132023 |
-2.56% |
0.844615 |
0.842965 |
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2015-08-11 |
0.135485 |
-0.26% |
0.870382 |
0.864394 |
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2015-08-04 |
0.135839 |
0.76% |
0.843506 |
0.842202 |
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2015-07-28 |
0.13481 |
-3.93% |
0.837102 |
0.835822 |
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2015-07-21 |
0.14032 |
2.02% |
0.871317 |
0.869984 |
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2015-07-14 |
0.137535 |
0.03% |
0.854010 |
0.852442 |
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2015-07-07 |
0.137497 |
-2.14% |
0.853694 |
0.852209 |
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2015-06-30 |
0.140505 |
-1.79% |
0.871637 |
0.870569 |
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2015-06-23 |
0.143073 |
3.43% |
0.888312 |
0.886767 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
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1.000000 |
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注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
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