“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20160211
發佈時間:2016-02-15
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2016年2月11日産品美元單位凈值為0.114686元,美元凈值較前一個資訊公告下跌3.29%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.746809元,贖回單位凈值為人民幣0.746809元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2016-2-11
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0.114686
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-3.29%
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0.746809
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0.746809
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2016-2-2
|
0.118586
|
4.03%
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0.778754
|
0.778754
|
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2016-1-26
|
0.11399
|
-1.56%
|
0.748401
|
0.748401
|
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2016-1-19
|
0.115791
|
-1.52%
|
0.760365
|
0.760365
|
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2016-1-12
|
0.117575
|
-6.17%
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0.771892
|
0.771892
|
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2016-1-5
|
0.12531
|
-2.53%
|
0.823362
|
0.823362
|
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2015-12-29
|
0.128568
|
0.29%
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0.835281
|
0.835281
|
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2015-12-22
|
0.128199
|
2.95%
|
0.83005
|
0.83005
|
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2015-12-15
|
0.12453
|
-2.69%
|
0.805488
|
0.805488
|
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2015-12-8
|
0.127973
|
-2.29%
|
0.824964
|
0.824964
|
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2015-12-1
|
0.13097
|
-0.29%
|
0.837578
|
0.837578
|
|
2015-11-24
|
0.131345
|
2.38%
|
0.838678
|
0.838678
|
|
2015-11-17
|
0.128296
|
-0.27%
|
0.81799
|
0.81799
|
|
2015-11-10
|
0.128648
|
5.53%
|
0.817916
|
0.817916
|
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2015-9-1
|
0.121912
|
1.85%
|
0.774787
|
0.774787
|
|
2015-8-25
|
0.119698
|
-9.34%
|
0.767718
|
0.766066
|
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2015-8-18
|
0.132023
|
-2.56%
|
0.844615
|
0.842965
|
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2015-8-11
|
0.135485
|
-0.26%
|
0.870382
|
0.864394
|
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2015-8-4
|
0.135839
|
0.76%
|
0.843506
|
0.842202
|
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2015-7-28
|
0.13481
|
-3.93%
|
0.837102
|
0.835822
|
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2015-7-21
|
0.14032
|
2.02%
|
0.871317
|
0.869984
|
|
……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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——
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1
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注:人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起,具體參見産品説明書。
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