“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20160329
發佈時間:2016-04-05
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2016年3月29日産品美元單位凈值為0.125719元,美元凈值較前一個資訊公告下跌0.40%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.811742元,贖回單位凈值為人民幣0.811742元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2016-3-29
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0.125719
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-0.40%
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0.811742
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0.811742
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2016-3-22
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0.126221
|
2.99%
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0.820828
|
0.820828
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2016-3-15
|
0.122555
|
1.58%
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0.793078
|
0.793078
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2016-3-8
|
0.120654
|
2.27%
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0.782031
|
0.782031
|
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2016-3-1
|
0.117971
|
1.41%
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0.767012
|
0.767012
|
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2016-2-23
|
0.116329
|
1.77%
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0.760268
|
0.760268
|
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2016-2-16
|
0.114311
|
-0.33%
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0.74381
|
0.74381
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2016-2-11
|
0.114686
|
-3.29%
|
0.746809
|
0.746809
|
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2016-2-2
|
0.118586
|
4.03%
|
0.778754
|
0.778754
|
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2016-1-26
|
0.11399
|
-1.56%
|
0.748401
|
0.748401
|
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2016-1-19
|
0.115791
|
-1.52%
|
0.760365
|
0.760365
|
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2016-1-12
|
0.117575
|
-6.17%
|
0.771892
|
0.771892
|
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2016-1-5
|
0.12531
|
-2.53%
|
0.823362
|
0.823362
|
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2015-12-29
|
0.128568
|
0.29%
|
0.835281
|
0.835281
|
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2015-12-22
|
0.128199
|
2.95%
|
0.83005
|
0.83005
|
|
2015-12-15
|
0.12453
|
-2.69%
|
0.805488
|
0.805488
|
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2015-12-8
|
0.127973
|
-2.29%
|
0.824964
|
0.824964
|
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2015-12-1
|
0.13097
|
-0.29%
|
0.837578
|
0.837578
|
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2015-11-24
|
0.131345
|
2.38%
|
0.838678
|
0.838678
|
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2015-11-17
|
0.128296
|
-0.27%
|
0.81799
|
0.81799
|
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2015-11-10
|
0.128648
|
5.53%
|
0.817916
|
0.817916
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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——
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1
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注:人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起,具體參見産品説明書。
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