“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20160503
發佈時間:2016-05-09
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立,期初人民幣單位凈值1.000000元,美元單位凈值0.132892元。2016年5月3日産品美元單位凈值為0.127717元,美元凈值較前一個資訊公告下跌1.42%。按照約定匯率折算,産品本期申購單位凈值為人民幣0.828960元,贖回單位凈值為人民幣0.828960元。
時間
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産品美元單位凈值
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漲跌幅
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“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值
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“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值
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2016-5-3
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0.127717
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-1.42%
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0.82896
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0.82896
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2016-4-26
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0.129555
|
-1.26%
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0.837197
|
0.837197
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2016-4-19
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0.13121
|
2.80%
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0.852156
|
0.852156
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2016-4-12
|
0.127633
|
2.49%
|
0.82539
|
0.82539
|
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2016-4-5
|
0.124529
|
-0.95%
|
0.803511
|
0.803511
|
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2016-3-29
|
0.125719
|
-0.40%
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0.811742
|
0.811742
|
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2016-3-22
|
0.126221
|
2.99%
|
0.820828
|
0.820828
|
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2016-3-15
|
0.122555
|
1.58%
|
0.793078
|
0.793078
|
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2016-3-8
|
0.120654
|
2.27%
|
0.782031
|
0.782031
|
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2016-3-1
|
0.117971
|
1.41%
|
0.767012
|
0.767012
|
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2016-2-23
|
0.116329
|
1.77%
|
0.760268
|
0.760268
|
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2016-2-16
|
0.114311
|
-0.33%
|
0.74381
|
0.74381
|
|
2016-2-11
|
0.114686
|
-3.29%
|
0.746809
|
0.746809
|
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2016-2-2
|
0.118586
|
4.03%
|
0.778754
|
0.778754
|
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2016-1-26
|
0.11399
|
-1.56%
|
0.748401
|
0.748401
|
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2016-1-19
|
0.115791
|
-1.52%
|
0.760365
|
0.760365
|
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2016-1-12
|
0.117575
|
-6.17%
|
0.771892
|
0.771892
|
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2016-1-5
|
0.12531
|
-2.53%
|
0.823362
|
0.823362
|
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2015-12-29
|
0.128568
|
0.29%
|
0.835281
|
0.835281
|
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2015-12-22
|
0.128199
|
2.95%
|
0.83005
|
0.83005
|
|
2015-12-15
|
0.12453
|
-2.69%
|
0.805488
|
0.805488
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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——
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1
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注:人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起,具體參見産品説明書。
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