“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20160510
發佈時間：2016-05-16
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2016年5月10日産品美元單位凈值為0.126704元，美元凈值較前一個資訊公告下跌0.79%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.825325元，贖回單位凈值為人民幣0.825325元。
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時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值 |
“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值 |
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2016-5-10 |
0.126704 |
-0.79% |
0.825325 |
0.825325 |
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2016-5-3 |
0.127717 |
-1.42% |
0.82896 |
0.82896 |
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2016-4-26 |
0.129555 |
-1.26% |
0.837197 |
0.837197 |
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2016-4-19 |
0.13121 |
2.80% |
0.852156 |
0.852156 |
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2016-4-12 |
0.127633 |
2.49% |
0.82539 |
0.82539 |
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2016-4-5 |
0.124529 |
-0.95% |
0.803511 |
0.803511 |
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2016-3-29 |
0.125719 |
-0.40% |
0.811742 |
0.811742 |
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2016-3-22 |
0.126221 |
2.99% |
0.820828 |
0.820828 |
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2016-3-15 |
0.122555 |
1.58% |
0.793078 |
0.793078 |
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2016-3-8 |
0.120654 |
2.27% |
0.782031 |
0.782031 |
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2016-3-1 |
0.117971 |
1.41% |
0.767012 |
0.767012 |
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2016-2-23 |
0.116329 |
1.77% |
0.760268 |
0.760268 |
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2016-2-16 |
0.114311 |
-0.33% |
0.74381 |
0.74381 |
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2016-2-11 |
0.114686 |
-3.29% |
0.746809 |
0.746809 |
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2016-2-2 |
0.118586 |
4.03% |
0.778754 |
0.778754 |
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2016-1-26 |
0.11399 |
-1.56% |
0.748401 |
0.748401 |
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2016-1-19 |
0.115791 |
-1.52% |
0.760365 |
0.760365 |
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2016-1-12 |
0.117575 |
-6.17% |
0.771892 |
0.771892 |
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2016-1-5 |
0.12531 |
-2.53% |
0.823362 |
0.823362 |
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2015-12-29 |
0.128568 |
0.29% |
0.835281 |
0.835281 |
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2015-12-22 |
0.128199 |
2.95% |
0.83005 |
0.83005 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007-10-2 |
0.132892 |
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1 |
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注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
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