“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20160628
發佈時間：2016-07-04
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“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2016年6月28日産品美元單位凈值為0.127146元，美元凈值較前一個資訊公告下跌1.50%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.845495元，贖回單位凈值為人民幣0.845495元。
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時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品人民幣申購單位凈值 |
“亞洲創富精選”産品人民幣贖回單位凈值 |
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2016-6-28 |
0.127146 |
-1.50% |
0.845495 |
0.845495 |
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2016-6-21 |
0.12908 |
1.43% |
0.855646 |
0.855646 |
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2016-6-14 |
0.127259 |
-3.54% |
0.835583 |
0.835583 |
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2016-6-7 |
0.131931 |
2.63% |
0.867394 |
0.867394 |
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2016-5-31 |
0.128556 |
3.49% |
0.84217 |
0.84217 |
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2016-5-24 |
0.124216 |
-2.09% |
0.81595 |
0.81595 |
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2016-5-17 |
0.126862 |
0.12% |
0.82846 |
0.82846 |
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2016-5-10 |
0.126704 |
-0.79% |
0.825325 |
0.825325 |
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2016-5-3 |
0.127717 |
-1.42% |
0.82896 |
0.82896 |
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2016-4-26 |
0.129555 |
-1.26% |
0.837197 |
0.837197 |
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2016-4-19 |
0.13121 |
2.80% |
0.852156 |
0.852156 |
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2016-4-12 |
0.127633 |
2.49% |
0.82539 |
0.82539 |
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2016-4-5 |
0.124529 |
-0.95% |
0.803511 |
0.803511 |
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2016-3-29 |
0.125719 |
-0.40% |
0.811742 |
0.811742 |
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2016-3-22 |
0.126221 |
2.99% |
0.820828 |
0.820828 |
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2016-3-15 |
0.122555 |
1.58% |
0.793078 |
0.793078 |
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2016-3-8 |
0.120654 |
2.27% |
0.782031 |
0.782031 |
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2016-3-1 |
0.117971 |
1.41% |
0.767012 |
0.767012 |
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2016-2-23 |
0.116329 |
1.77% |
0.760268 |
0.760268 |
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2016-2-16 |
0.114311 |
-0.33% |
0.74381 |
0.74381 |
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2016-2-11 |
0.114686 |
-3.29% |
0.746809 |
0.746809 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007-10-2 |
0.132892 |
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